Abrechnungs-BOS

Elf Portale, elf Formate, ein Abgleich.

Was er macht

Abrechnungen abholen und auslesen
Sammelüberweisungen auf einzelne Positionen auflösen
Als Beleg und als DATEV-Lieferung weitergeben

Arbeitet in System 5: Unternehmenskonfiguration - Wachstum strukturell tragen.

Datenblatt

im Einsatz

Holt Abrechnungen aus den Portalen.
Liest elf Formate in eines.
Ordnet Zahlungseingänge den Positionen zu.
Löst Sammelüberweisungen auf.

Portale: 11 angebunden
Zuordnung: Sammelüberweisung
Ausgang: DATEV-Lieferung
Ablage: Belegarchiv

Zur Aufstellung

So läuft ein Vorgang

01Rein
Abrechnungen einsammeln
Aus dem Postfach und aus elf Gesellschaftsportalen, in dem Format, in dem sie jeweils kommen: PDF, CSV, Tabelle oder XML.
02Gelesen
Elf Formate werden eines
Jede Abrechnung wird ausgelesen und in dieselbe Struktur gebracht, Position für Position.
03Abgeglichen
Gegen den Kontoauszug
Sammelüberweisungen werden auf die einzelnen Positionen aufgelöst und den Zahlungseingängen zugeordnet.
04Geprüft
Was unsicher ist, kommt zu dir
Eindeutige Treffer laufen durch. Alles darunter landet als Vorschlag auf deinem Tisch, statt still gebucht zu werden.
Du bestätigst oder verwirfst jeden Vorschlag.
05Raus
Weitergeben
Als Tabelle, als Belegarchiv oder als Lieferung an die Buchhaltung.
Der Belegtransfer wird von dir ausgelöst, nicht vom Agenten.

Was hinten rauskommt

Eine Abrechnung, die zum Kontoauszug passt

Alle Buchungen als Tabelle, die Originalbelege eines Monats als Archiv, und die Belege als Lieferung an die Buchhaltung. Was sich nicht zuordnen ließ, steht als offen drin und wird nicht weggerundet.

Kontrolle und Datenschutz

Was beim Abrechnungs-BOS besonders gilt

Was du in der Hand behältst

Nur Eindeutiges läuft durch

Für eine automatische Buchung muss die Zuordnung eindeutig sein. Alles andere wartet auf dich - lieber ein Vorschlag zu viel als eine falsche Buchung.

Die Buchhaltung bekommt nichts von allein

Der Belegtransfer ist ein Vorgang, den du auslöst. Es gibt keinen Automatismus, der von sich aus Belege weiterschickt.

Was rechtlich dahintersteht

Artikel 6, keine Gesundheitsdaten

Hier laufen Vertrags-, Zahlungs- und Kontaktdaten. Keine besondere Kategorie nach Artikel 9, also auch nicht die Einwilligungspflicht, die für Diagnosen gilt.

Kundennamen und Kontobewegungen bleiben lesbar

Anders als bei der Risikovoranfrage wird hier nichts pseudonymisiert, denn ohne Namen und Verwendungszweck lässt sich keine Zahlung zuordnen. Der Schutz liegt am Zugang, nicht an der Unkenntlichkeit.

Was für jeden Agenten gilt - Auftragsverarbeitung, Training, Serverstandort, Löschfristen - steht auf der Startseite.

Termin

Sprich mit uns über den Abrechnungs-BOS in deinem Haus.

Julian (finias) und Mauritz (Paladinum) klären mit dir Umfang, Anbindung und die nächsten Schritte.

folgtDirekte Terminbuchung im Kalender - bis dahin schlagen wir dir passende Termine per Mail vor.